محاسب الخزينة والبنوك
التوصيف الوظيفي
ملخص الوظيفة
محاسب الخزينة والبنوك مسئول عن القيام بالعمليات البنكية اليومية للالمنشأة من اختيار البنوك التجارية للتعامل معها، وإدارة حسابات المنشأة البنكية، وتقييم العلاقات البنكية، واستثمار أموال المنشأة في صناديق المرابحة وتدبير العملات الأجنبية وتوفير النقدية الكافية لإنجاز أعمال المنشأة. كما يقوم محاسب الخزينة والبنوك بإدارة عملية التأمين على مختلف أصول المنشأة.
المهام والمسئوليات الرئيسية
q تقييم واختيار البنوك التجارية للتعامل معها.
q فتح وإغلاق الحسابات البنكية.
q تقييم الخدمات البنكية الحالية والعلاقات مع البنوك.
q الحصول على التسهيلات البنكية.
q التأكد من توفير النقدية الكافية لأعمال المنشأة اليومية.
q استثمار أموال المنشأة في صناديق المرابحة.
q تدبير احتياجات المنشأة من العملات الأجنبية.
q اختيار شركات التأمين للتعامل معها.
q التأمين على أصول المنشأة.
إعداد وتقديم التقارير
الرئيس المباشر:
· رئيس قسم الحسابات العامة.
المرؤوسين المباشرين:
· لا يوجد.
العلاقات
العلاقات الداخلية:
· جميع إدارات المنشأة.
العلاقات الخارجية:
· المدققين الخارجيين.
· البنوك.
· شركات التأمين.
المؤهلات العلمية والخبرات والمهارات
· درجة البكالوريوس في الإدارة المالية أو المحاسبة وخبرة من2-3 سنوات في مجالات الإدارة المالية والبنوك.
· الإلمام بالأنظمة والبرامج البنكية.
· القدرة على التحليل والإستنتاج.
· مستوى عالي من الدقة والإهتمام بالتفاصيل.
